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新进景旺电子、加码三环集团,知名私募淡水泉买的这些股票表现不太灵

2020年04月04日 09:06 

原标题:新进景旺电子、加码三环集团,知名私募淡水泉买的这些股票表现不太灵

图片来源:视觉中国

近期,上市公司2019年年报逐步进入密集披露期,百亿私募淡水泉投资的持仓动向也随之曝光。

新进方面,根据景旺电子(603228.SH)公布的2019年年报,淡水泉投资旗下的“淡水泉精选1期”在去年四季度新进成为公司第九大流通股股东,持股数量为185.59万股,占该股总股本的比例为0.31%,占流通A股的比例为1.31%。

景旺电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售,是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含SMT)和金属基电路板(MPCB)等多品类、多样化产品的厂商。近年来,景旺电子的业绩持续保持增长态势,2019年实现净利润8.37亿元,同比增长4.29%。股价方面,以4月2日的收盘价计算,该股今年以来的涨幅为2.24%。

表格:淡水泉投资2019年四季度持仓情况(截至4月2日更新)数据来源:Wind

增持方面,“淡水泉精选1期”继续出现在三环集团前十大流通股股东之列,加仓318.29万股,至此持股总数达到了1802.36万股,占该股总股本的比例上升至1.03%。此前,“淡水泉精选1期”在2019年中报时新进成为三环集团第十大流通股股东,并在三季报时加仓222.25万股。

三环集团主要从事电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发、生产和销售,产品主要应用于电子、通信、消费类电子产品、工业用电子设备和新能源等领域。值得注意的是,2019年,公司的业绩表现并不乐观,净利润同比下滑33.93%,并且公司预计今年一季度净利润同比下滑15%-30%。

股价方面,自2019年三季度以来,三环集团的股价波动较大截至4月2日,最新收盘价为18.94元/股,今年以来股价下跌14.99%。

对于分别在2019年中报以及2019年三季报时新进成为前十大流通股股东的濮阳惠成(300481.SZ)和华宇软件(300271.SZ),淡水泉投资都选择了继续持股不变。

至于淡水泉投资的“老朋友”驰宏锌锗(600497.SH),相较于三季报,“淡水泉精选1期”持股数量不变,“投资精英之淡水泉”新进成为公司第八大流通股股东,二者合计持股数量为4144.09万股,合计持股比例为0.81%。

驰宏锌锗主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售。2019年,公司实现净利润7.77亿元,同比增长24.78%。

2018年中报时,“淡水泉精选3期”新进成为驰宏锌锗第十大流通股股东,持股比例为0.33%;同年三季报公布的前十大流通股股东中,“淡水泉精选3期”退出,同时“淡水泉精选1期”和“投资精英之淡水泉”最新进驻,合计持股数量为4192.15万股,合计占该股总股本的比例为0.82%。

此后三个季度,“投资精英之淡水泉”持股不变,2019年三季报没有出现在驰宏锌锗前十大流通股股东之列;“淡水泉精选1期”除了在2019年一季度加仓22.42万股之外,持股数量没有发生其他变化。

股价方面,自2018年7月以来至今年4月2日,驰宏锌锗股价下跌32.53%,同时该股今年以来的股价跌幅也达到了17.12%。

表格:淡水泉投资持仓驰宏锌锗情况(截至2019年年底)?? 数据来源:Choice

淡水泉投资成立于2007年,是国内老牌的百亿私募之一,官网资料显示,公司所管理的资产主要采用基本面驱动的逆向投资策略。

从目前曝光的情况来看,以4月2日的收盘价计算,淡水泉2019年年末持有的上述个股今年以来的股价表现并不是特别乐观。

不过定期报告披露的数据有一定的滞后性,而淡水泉投资又以擅长逆向投资而著称,其实际的收益情况如何以及这些个股后续是否会走出一波上涨行情都还是未知数。

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